| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 88.47 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 9.57 | | 存款-活期存款 | 2.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 285 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年0.11%之比率計算.淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上,且未達新臺幣貳佰億元時,按每年0.08%之比率計算.淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以上時,按每年0.06%之比率計算 | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.25%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年0.20%之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 32.7969 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/04/23 | | 經理人 | 陳韻竹 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之普通公司債,?融債券.符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之普通公司債,金融債券,前述所稱(金管會規定之信用評等等級)及(外國)之可投資國家詳如最新公開說明書 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.88 | 123 of 291 | | 近一個月 | 0.12 | 175 of 288 | | 近三個月 | 1.22 | 223 of 286 | | 近六個月 | 6.21 | 181 of 281 | | 今年以來 | 0.46 | 222 of 291 | | 近一年 | 3.72 | 204 of 271 | | 近兩年 | 7.46 | 159 of 252 | | 近三年 | -5.96 | 155 of 238 | | 近五年 | 2.82 | 106 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.1923 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0412 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0712 |
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